국민연금 해외투자비중 상위 30개 종목

우선 국민연금의 투자 전체포트폴리오 구성을 보고 가겠습니다. 2020년11월말 기준으로 국민연금 홈페이지에 공지되어 있습니다. 99.8%가 금융투자이고, 금융투자부문은 채권45.9%, 주식43%로 구성되어 있습니다.

 

 

 

 

국민연금의 상위 30위 포트폴리오(2020년 9월 30일 기준)

얼마전에 WHALEWISDOM 사이트에 공개된 포트폴리오입니다. 그중 상위 30개를 가져왔습니다. 1위는 애플입니다. 그런데, 평단가 보이세요? 무려 8.22 달러입니다. 지금 글을 쓰고 있는 현재(2021년 3월 10일) 애플의 주가는 121.08 달러입니다. 무려 14배 수익달성중입니다. 한달전 고점은 143달러였습니다. 그다음으로 특징적인것은 S&P500을 추종하는 etf가 세개나 있는데(SPY, VOO, IVV)위험분산을 위해서 나누어 투자된것으로 보입니다. 아무튼 합산해보면 6.28% 입니다. 이는 애플보다 비중이 높고, 사실상 국민연금의 포폴비중 1위는 S&P500 입니다.

나머지 종목들도 잘 살펴보면 투자하는데 도움이 많이 될것 같습니다. 국민연금의 포폴만 따라해도 기본은 되지 않을까 생각합니다.

	Ticker	Sector	Market Value	비중	이전 비중	변동 여부	변동량	편입일	평단가	기준일	보고일
1	AAPL	INFORMATION TECHNOLOGY	$2,327,216,000	6.11	5.27	x	0%	Q3 2014	8.22	2020-09-30	2020-11-13
2	MSFT	INFORMATION TECHNOLOGY	$1,746,335,000	4.59	4.85	x	0%	Q3 2014	76.59	2020-09-30	2020-11-13
3	AMZN	CONSUMER DISCRETIONARY	$1,550,400,000	4.07	3.85	x	0%	Q3 2014	996.79	2020-09-30	2020-11-13
4	SPY	FINANCE	$934,241,000	2.45	2.46	x	0%	Q4 2015	231.58	2020-09-30	2020-11-13
5	FB	COMMUNICATIONS	$770,456,000	2.02	1.95	x	0%	Q3 2014	137.57	2020-09-30	2020-11-13
6	VOO	FINANCE	$740,798,000	1.95	1.94	x	0%	Q4 2015	232.38	2020-09-30	2020-11-13
7	IVV	FINANCE	$714,339,000	1.88	1.88	x	0%	Q4 2015	254.82	2020-09-30	2020-11-13
8	GOOG	COMMUNICATIONS	$566,819,000	1.49	1.56	x	0%	Q3 2014	868.25	2020-09-30	2020-11-13
9	GOOGL	COMMUNICATIONS	$551,944,000	1.45	1.53	x	0%	Q3 2014	896.49	2020-09-30	2020-11-13
10	JNJ	HEALTH CARE	$437,792,000	1.15	1.20	x	0%	Q3 2014	118.08	2020-09-30	2020-11-13
11	V	FINANCE	$401,714,000	1.06	1.11	x	0%	Q3 2014	92.73	2020-09-30	2020-11-13
12	PG	CONSUMER STAPLES	$394,523,000	1.04	0.98	x	0%	Q3 2014	90.69	2020-09-30	2020-11-13
13	NVDA	INFORMATION TECHNOLOGY	$384,661,000	1.01	0.80	x	0%	Q3 2014	111.64	2020-09-30	2020-11-13
14	TSLA	CONSUMER DISCRETIONARY	$383,597,000	1.01	0.56	x	0%	Q3 2014	11.40	2020-09-30	2020-11-13
15	MA	FINANCE	$357,627,000	0.94	0.89	x	0%	Q3 2014	129.67	2020-09-30	2020-11-13
16	HD	CONSUMER DISCRETIONARY	$356,627,000	0.94	0.94	x	0%	Q3 2014	138.01	2020-09-30	2020-11-13
17	BRK.B	FINANCE	$347,623,000	0.91	0.83	x	0%	Q3 2014	168.85	2020-09-30	2020-11-13
18	JPM	FINANCE	$343,671,000	0.90	0.96	x	0%	Q3 2014	77.59	2020-09-30	2020-11-13
19	UNH	HEALTH CARE	$330,898,000	0.87	0.92	x	0%	Q3 2014	165.26	2020-09-30	2020-11-13
20	VZ	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS	$313,575,000	0.82	0.83	x	0%	Q3 2014	51.98	2020-09-30	2020-11-13
21	DIS	COMMUNICATIONS	$289,222,000	0.76	0.73	x	0%	Q3 2014	106.93	2020-09-30	2020-11-13
22	ADBE	INFORMATION TECHNOLOGY	$282,198,000	0.74	0.72	x	0%	Q3 2014	144.60	2020-09-30	2020-11-13
23	NFLX	COMMUNICATIONS	$280,619,000	0.74	0.74	x	0%	Q3 2014	190.61	2020-09-30	2020-11-13
24	CMCSA	COMMUNICATIONS	$274,943,000	0.72	0.65	x	0%	Q3 2014	32.17	2020-09-30	2020-11-13
25	INTC	INFORMATION TECHNOLOGY	$265,269,000	0.70	0.88	x	0%	Q3 2014	38.93	2020-09-30	2020-11-13
26	T	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS	$260,704,000	0.68	0.79	x	0%	Q3 2014	35.37	2020-09-30	2020-11-13
27	PYPL	COMMUNICATIONS	$260,007,000	0.68	0.67	x	0%	Q3 2015	56.67	2020-09-30	2020-11-13
28	CRM	INFORMATION TECHNOLOGY	$251,382,000	0.66	0.55	x	0%	Q3 2014	107.86	2020-09-30	2020-11-13
29	MRK	HEALTH CARE	$242,132,000	0.64	0.65	x	0%	Q3 2014	63.69	2020-09-30	2020-11-13
30	KO	CONSUMER STAPLES	$236,296,000	0.62	0.61	x	0%	Q3 2014	44.78	2020-09-30	2020-11-13

 

국민연금의 자세한 포트폴리오는 아래 페이지에서 보실 수 있습니다.

whalewisdom.com/filer/national-pension-service#tabholdings_tab_link

NATIONAL PENSION SERVICE Top 13F Holdings

아래는 국민연금 홈페이지에 공개되어 있는 포트폴리오입니다. 2019년 말 기준으로 되어 있습니다. 업데이트가 늦은편인데요. 과거 자료와 현재 자료를 비교해서 보는것도 좋을 것 같습니다.

fund.nps.or.kr/jsppage/fund/mcs/mcs_04_02_01.jsp

운용현황 > 투자현황 > 해외 주식 - NPS 국민연금기금운용본부

 

새롭게 편입한 종목

공개된 포트폴리오를 살펴보면, 이번에 공개된 자료에서 포트폴리오에 새롭게 편입된 종목이 2개 있었습니다. 저는 왠지 MTCH가 마음에 드네요. 어떤회사인지 잘 분석해보면 투자에 도움이 될것이라 생각합니다.

 

1. MTCH
2. IAC

MTCH

mtch.com/#

Match Group

Match group 주가, 출처: 구글

 

 

IAC

IAC 주가, 출처: 구글

여기까지 국민연금의 포트폴리오였습니다.

 

 

감사합니다.