우선 국민연금의 투자 전체포트폴리오 구성을 보고 가겠습니다. 2020년11월말 기준으로 국민연금 홈페이지에 공지되어 있습니다. 99.8%가 금융투자이고, 금융투자부문은 채권45.9%, 주식43%로 구성되어 있습니다.
국민연금의 상위 30위 포트폴리오(2020년 9월 30일 기준)
얼마전에 WHALEWISDOM 사이트에 공개된 포트폴리오입니다. 그중 상위 30개를 가져왔습니다. 1위는 애플입니다. 그런데, 평단가 보이세요? 무려 8.22 달러입니다. 지금 글을 쓰고 있는 현재(2021년 3월 10일) 애플의 주가는 121.08 달러입니다. 무려 14배 수익달성중입니다. 한달전 고점은 143달러였습니다. 그다음으로 특징적인것은 S&P500을 추종하는 etf가 세개나 있는데(SPY, VOO, IVV)위험분산을 위해서 나누어 투자된것으로 보입니다. 아무튼 합산해보면 6.28% 입니다. 이는 애플보다 비중이 높고, 사실상 국민연금의 포폴비중 1위는 S&P500 입니다.
나머지 종목들도 잘 살펴보면 투자하는데 도움이 많이 될것 같습니다. 국민연금의 포폴만 따라해도 기본은 되지 않을까 생각합니다.
Ticker | Sector | Market Value | 비중 | 이전 비중 |
변동 여부 |
변동량 | 편입일 | 평단가 | 기준일 | 보고일 | |
1 | AAPL | INFORMATION TECHNOLOGY | $2,327,216,000 | 6.11 | 5.27 | x | 0% | Q3 2014 | 8.22 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
2 | MSFT | INFORMATION TECHNOLOGY | $1,746,335,000 | 4.59 | 4.85 | x | 0% | Q3 2014 | 76.59 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
3 | AMZN | CONSUMER DISCRETIONARY | $1,550,400,000 | 4.07 | 3.85 | x | 0% | Q3 2014 | 996.79 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
4 | SPY | FINANCE | $934,241,000 | 2.45 | 2.46 | x | 0% | Q4 2015 | 231.58 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
5 | FB | COMMUNICATIONS | $770,456,000 | 2.02 | 1.95 | x | 0% | Q3 2014 | 137.57 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
6 | VOO | FINANCE | $740,798,000 | 1.95 | 1.94 | x | 0% | Q4 2015 | 232.38 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
7 | IVV | FINANCE | $714,339,000 | 1.88 | 1.88 | x | 0% | Q4 2015 | 254.82 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
8 | GOOG | COMMUNICATIONS | $566,819,000 | 1.49 | 1.56 | x | 0% | Q3 2014 | 868.25 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
9 | GOOGL | COMMUNICATIONS | $551,944,000 | 1.45 | 1.53 | x | 0% | Q3 2014 | 896.49 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
10 | JNJ | HEALTH CARE | $437,792,000 | 1.15 | 1.20 | x | 0% | Q3 2014 | 118.08 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
11 | V | FINANCE | $401,714,000 | 1.06 | 1.11 | x | 0% | Q3 2014 | 92.73 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
12 | PG | CONSUMER STAPLES | $394,523,000 | 1.04 | 0.98 | x | 0% | Q3 2014 | 90.69 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
13 | NVDA | INFORMATION TECHNOLOGY | $384,661,000 | 1.01 | 0.80 | x | 0% | Q3 2014 | 111.64 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
14 | TSLA | CONSUMER DISCRETIONARY | $383,597,000 | 1.01 | 0.56 | x | 0% | Q3 2014 | 11.40 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
15 | MA | FINANCE | $357,627,000 | 0.94 | 0.89 | x | 0% | Q3 2014 | 129.67 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
16 | HD | CONSUMER DISCRETIONARY | $356,627,000 | 0.94 | 0.94 | x | 0% | Q3 2014 | 138.01 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
17 | BRK.B | FINANCE | $347,623,000 | 0.91 | 0.83 | x | 0% | Q3 2014 | 168.85 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
18 | JPM | FINANCE | $343,671,000 | 0.90 | 0.96 | x | 0% | Q3 2014 | 77.59 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
19 | UNH | HEALTH CARE | $330,898,000 | 0.87 | 0.92 | x | 0% | Q3 2014 | 165.26 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
20 | VZ | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS | $313,575,000 | 0.82 | 0.83 | x | 0% | Q3 2014 | 51.98 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
21 | DIS | COMMUNICATIONS | $289,222,000 | 0.76 | 0.73 | x | 0% | Q3 2014 | 106.93 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
22 | ADBE | INFORMATION TECHNOLOGY | $282,198,000 | 0.74 | 0.72 | x | 0% | Q3 2014 | 144.60 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
23 | NFLX | COMMUNICATIONS | $280,619,000 | 0.74 | 0.74 | x | 0% | Q3 2014 | 190.61 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
24 | CMCSA | COMMUNICATIONS | $274,943,000 | 0.72 | 0.65 | x | 0% | Q3 2014 | 32.17 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
25 | INTC | INFORMATION TECHNOLOGY | $265,269,000 | 0.70 | 0.88 | x | 0% | Q3 2014 | 38.93 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
26 | T | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS | $260,704,000 | 0.68 | 0.79 | x | 0% | Q3 2014 | 35.37 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
27 | PYPL | COMMUNICATIONS | $260,007,000 | 0.68 | 0.67 | x | 0% | Q3 2015 | 56.67 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
28 | CRM | INFORMATION TECHNOLOGY | $251,382,000 | 0.66 | 0.55 | x | 0% | Q3 2014 | 107.86 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
29 | MRK | HEALTH CARE | $242,132,000 | 0.64 | 0.65 | x | 0% | Q3 2014 | 63.69 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
30 | KO | CONSUMER STAPLES | $236,296,000 | 0.62 | 0.61 | x | 0% | Q3 2014 | 44.78 | 2020-09-30 | 2020-11-13 |
국민연금의 자세한 포트폴리오는 아래 페이지에서 보실 수 있습니다.
whalewisdom.com/filer/national-pension-service#tabholdings_tab_link
NATIONAL PENSION SERVICE Top 13F Holdings
whalewisdom.com
아래는 국민연금 홈페이지에 공개되어 있는 포트폴리오입니다. 2019년 말 기준으로 되어 있습니다. 업데이트가 늦은편인데요. 과거 자료와 현재 자료를 비교해서 보는것도 좋을 것 같습니다.
fund.nps.or.kr/jsppage/fund/mcs/mcs_04_02_01.jsp
운용현황 > 투자현황 > 해외 주식 - NPS 국민연금기금운용본부
본문 해외주식 기금은 기금의 투자 다변화의 일환으로 해외에 개설된 증권시장 상장 주권 등을 대상으로 해외주식 투자를 실시하고 있습니다. 직접투자의 경우 사전에 투자가능 종목 Pool을 구
fund.nps.or.kr
새롭게 편입한 종목
공개된 포트폴리오를 살펴보면, 이번에 공개된 자료에서 포트폴리오에 새롭게 편입된 종목이 2개 있었습니다. 저는 왠지 MTCH가 마음에 드네요. 어떤회사인지 잘 분석해보면 투자에 도움이 될것이라 생각합니다.
- MTCH
- IAC
MTCH
Match Group
40% of relationships 40% of all relationships in the U.S. now start online
mtch.com
IAC
여기까지 국민연금의 포트폴리오였습니다.
감사합니다.
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